Theo BCTC quý IV/2025 mà Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu (HNX:TD6) vừa công bố, trong kỳ này đơn vị ghi nhận doanh thu đạt gần 1.200 tỷ đồng, giảm 455 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024.
Đồng thời, kết quả trên khiến lợi nhuận sau thuế của TD6 ghi nhận hơn 38,3 tỷ đồng, giảm 8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế năm 2025, TD6 ghi nhận lãi hơn 58,4 tỷ đồng, giảm 4,2 tỷ đồng so với cả năm 2024, mặc dù lợi nhuận lũy kế năm 2024 được tính từ ngày 26/6/2024 đến ngày 31/12/2024.
Moong than Đèo Nai - Cọc Sáu. (Ảnh:TD6)
Liên quan kết quả kinh doanh của TD6, theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, trước đó, quý III/2025, công ty ghi nhận doanh thu hơn 793 tỷ đồng, giảm 394 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Với việc sụt giảm doanh thu trong quý III/2025, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 8,3 tỷ đồng, giảm 69,5 tỷ đồng, tương đương giảm gần 90% so với cùng kỳ năm trước.
Theo TD6, trong năm, công ty gặp khó khăn khi giá bán than bình quân giảm 15% khiến doanh thu giảm mạnh, đồng thời sản lượng than tiêu thụ cũng giảm so với cùng kỳ năm trước.
Về một số khoản chi phí lớn trong kỳ, theo BCTC quý IV, lũy kế năm 2025, giá vốn của TD6 đạt hơn 4.911 tỷ đồng, chi phí lãi tiền vay hơn 56 tỷ đồng, chi phí khác hơn 7,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khoản chi phí lớn chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận hơn 242 tỷ đồng, trong đó các khoản chi đáng chú ý như: chi phí nhân vien quản lý hơn 98,8 tỷ đồng, chi phí khác hơn 63 tỷ đồng,... ngoài ra là khoản chi phí bán hàng khác hơn 5,3 tỷ đồng được ghi nhận trong năm 2025.
Với tính chất là công ty con của TKV, vì vật khách hàng chủ yếu của TD6 là các công ty tuyển than trong tập đoàn, ghi nhận dư nợ tại ngày 31/12 như: Công ty Tuyển Than Cửa Ông dự nợ 123 tỷ đồng, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả 172 tỷ đồng...
Ở chiều ngược lại, tại ngày cuối năm 2025, TD6 ghi nhận các khoản nợ phải trả với các đối tác trong tập đoàn là 198 tỷ đồng. Trong khi đó, TD6 phải trả hơn 535 tỷ đồng cho các đối tác ngoài tập đoàn TKV, trong đó tiêu biểu có các đơn vị lớn, quen mặt như: Công ty CP XNK máy Việt Nam hơn 39 tỷ đồng, Công ty TNHH Lốp Việt Nam hơn 8,6 tỷ đồng, Công ty Cố phần Hoa Sơn hơn 44 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư và dịch vụ vận tải Trung Nghĩa hơn 45 tỷ đồng...
Ông Đặng Thanh Bình, Giám đốc Công ty Than Đềo Nai - Cọc Sáu. (Ảnh:TD6)
Về một số chỉ tiêu tài chính quan trọng khác, tại ngày 31/12, TD6 có tổng tài sản hơn 2.750 tỷ đồng, tăng khoảng 400 tỷ đồng so với đầu năm. Về nguồn vốn, TD6 có vốn chủ sở hữu đạt hơn 756 tỷ đồng và tổng nợ hơn 1.994 tỷ đồng, tăng khoảng 300 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn 1.532 tỷ đồng, vượt cao hơn 300 tỷ đồng so với các khoản tài sản ngắn hạn.
Sau khi sáp nhập 2 đơn vị, TD6 có vốn điều lệ hơn 619 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận chưa phân phối 108,2 tỷ đồng. Hiện, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đang nắm giữ 65% cổ phần của TD6.
TD6 đang khai thác cụm mỏ than Cọc Sáu - Đèo Nai có diện tích trên 31ha, trữ lượng gần 30 triệu tấn, khai thác trong 15 năm với công suất khai thác mỗi năm 2,7 triệu tấn. Dù mỏ lộ thiên tuy nhiên âm độ của mỏ lớn với mức thấp nhất -345m vì vậy việc khai thác gặp nhiều khó khăn, dự kiến, TD6 phải huy động khoảng hơn 2.075 tỷ đồng đầu tư công nghệ, vật tư phục vụ hoạt động dự án khai thác mỏ quan trọng này.
